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“山西信托•信临11号集合资金信托计划” 2012-2013年事中管理报告 (2012年09月27日——2013年03月31日)

山西信托有限责任公司2013/5/3 10:08:46
 
尊敬的委托人、受益人:
    “信临11号”集合资金信托计划于2012年09月27日成立,共发行人民币10000万元,信托期限为两年。该信托项目募集资金主要用于山西同世达煤化工集团有限公司所属煤化焦炉的升级、改造中的设备采购、安装等。
信托计划运营情况:
1基本情况:根据合同约定,由我公司负责对该信托进行管理和运作,为本信托计划设立信托专户,对该信托计划项下的信托财产单独记账,分别核算,与受托人的固有财产及其他信托财产相互独立,分开管理。我公司严格履行受托人的职责,对信托资金的运作加强控制、防范风险,确保了资金安全、有效的使用;
2、根据《信托贷款合同》的约定,我公司于2012927向借款人山西同世达煤化工集团有限公司发放了人民币10000万元贷款;
3、报告期内,我公司按期收回《信托贷款合同》约定的全部贷款利息,当期实现信托贷款利息收入合计人民币6076388.89元;
4、报告期内,根据《信临11号资金信托合同》的约定,我公司支付银行保管费、财务顾问费等相关信托费用合计约人民币204万元;
5、报告期内,“信临11号集合资金信托计划”信托财产余额人民币4037722.44元;
6、报告期内,“信临11号集合资金信托计划”运作正常,暂无影响委托人/受益人收益等其他应披露事项。
山西信托有限责任公司
                                 2013年4月02日