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“山西信托•信临3号集合资金信托计划” 2012年事中管理报告 (2012年07月23日——2012年12月31日)

山西信托股份有限公司2013/1/31 10:05:18
 
尊敬的委托人、受益人:
    “信临3号”集合资金信托计划于2012年07月23日成立,共发行10000万元人民币,信托期限为两年。该信托项目募集资金主要用于临汾市北城壕西段防汛排水及道路工程、锣鼓桥西延道路工程的材料采购、道路铺设工程款等
信托计划运营情况:
1基本情况:根据合同约定,由我公司负责对该信托进行管理和运作,为本信托计划设立信托专户,对该信托计划项下的信托财产单独记账,分别核算,与受托人的固有财产及其他信托财产相互独立,分开管理。我公司严格履行受托人的职责,对信托资金的运作加强控制、防范风险,确保了资金安全、有效的使用;
2、根据《信托贷款合同》的约定,我公司于2012723向借款人临汾铭城城市建设项目管理有限公司发放了人民币10000万元贷款;
3、报告期内,我公司按期收回《信托贷款合同》约定的全部贷款利息,实现信托收入合计人民币5243055.55元;
4、报告期内,根据《信临3号资金信托合同》的约定,我公司支付银行保管费合计人民币33555.55元;预提其他相关信托税费合计人民币721526.66元;预提受托人信托报酬合计人民币340000元;
5、报告期内,“信临3号集合资金信托计划”累计实现委托人收益人民币4147973.34元;
6、报告期内,“信临3号集合资金信托计划”运作正常,暂无影响委托人/受益人收益等其他应披露事项。
山西信托有限责任公司
                                 2013年01月04日