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“山西信托•信临1号集合资金信托计划” 2012年事中管理报告 (2012年07月13日——2012年12月31日)

山西信托股份有限公司2013/1/31 10:04:04

 

尊敬的委托人、受益人:

    “信临1号”集合资金信托计划于2012年07月13日成立,共发行人民币10000万元,信托期限为两年。该信托项目募集资金主要用于临汾市城区段供热管网维修、设备升级等。

信托计划运营情况:

1、 基本情况:根据合同约定,由我公司负责对该信托进行管理和运作,为本信托计划设立信托专户,对该信托计划项下的信托财产单独记账,分别核算,与受托人的固有财产及其他信托财产相互独立,分开管理。我公司严格履行受托人的职责,对信托资金的运作加强控制、防范风险,确保了资金安全、有效的使用;

2、根据《信托贷款合同》的约定,我公司于2012年7月13日向借款人临汾市热力供应有限公司发放了人民币10000万元贷款;

3、报告期内,我公司按期收回《信托贷款合同》约定的全部贷款利息,实现信托收入合计人民币5594029.04元;

4、报告期内,根据《信临1号资金信托合同》的约定,我公司支付银行保管费合计人民币35777.78元;预提其他相关信托税费合计人民币823277.49元;预提受托人信托报酬合计人民币360000元;

5、报告期内,“信临1号集合资金信托计划”累计实现委托人收益人民币4374973.77元;

6、报告期内,“信临1号集合资金信托计划”运作正常,暂无影响委托人/受益人收益等其他应披露事项。

山西信托有限责任公司

                                 2013年01月04日