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《山西信托●山西中景泰房地产开发有限公司股权投资集合资金信托计划》2012年3季度信托计划管理报告书

山西信托股份有限公司2012/9/28 9:54:08
 
山西信托有限责任公司于2010年12月21日集合成立的《山西信托山西中景泰房地产开发有限公司股权投资集合资金信托计划》,共募集信托资金合计人民币2亿元,信托资金全部股权投资于山西中景泰房地产开发有限公司。依据信托文件的规定,山西信托对信托资金进行了尽职管理。现将2012年第3季度信托资金管理情况报告如下:
一、信托计划基本情况
◆信托计划名称:《山西信托山西中景泰房地产开发有限公司股权投资集合资金信托计划》
◆资金规模:人民币2亿元
◆信托计划成立日期:2010年12月21日
◆资金运用方式:股权投资
◆信托计划期限:信托计划期限,信托资金8000万元投资期限 1.5+1年,信托资金12000万元投资期限2+1年。依据信托文件的约定,信托运行满一年后,受托人可以根据项目实际进展情况提前结束,亦可根据项目情况延长一年,延期期间委托人预期收益增加1%/年。中景泰公司按季向我公司预付了投资预分红款,并于2012年6月20日向我公司还款8000万元信托本金,信托计划第1期已如期兑付。
◆委托人预期收益率:9.5%/年(1.5年)、10.5%/年(2年)
◆信托计划委托人:集合资金信托计划的合格投资者
二、2亿元信托资金股权投资介入前,2010年10月我部尽职调查报告“景泰花苑”项目总投资及完成投资情况如下:
“景泰花苑”项目规划总建筑面积为23.1万㎡(其中住宅22.18万㎡,合计2217套),计划总投资为76234.4万元。项目自2008年10月开始开发建设以来至2010年8月,一期工程4幢住宅楼(1#、2#、3#、5#,合计建筑面积141117已经封顶,二期工程3幢楼(4#、6#、7#)其中4#楼已经封顶,6#、已建至主体的20层、7#楼建至主体的9层。累计投入建设资金为4.6亿元,其中自有资金投入1.73亿元、销售订金回款1.51亿元、股东借款0.96亿元、施工队垫资6000万元,已完成投资占项目总投资76234.4万元的60.34%。
三、“景泰花苑”项目进展情况
1“景泰花苑”项目销售及按揭正在有序进展,但销售缓慢;
2“景泰花苑”项目1#、2#、3#、5#楼已基本达到交付的条件,4#、6#、7#楼主体已经完成,公司目前正在进行4#、6#、7#楼室内装修,地下车库及小区配套工程的建设。
四、“景泰花苑”项目收入及支出情况:
1、“景泰花苑”项目收入情况:
1.1、信托计划股权投资款2亿元。
1.2“景泰花苑”项目销售收入:
至2012年8月末,山西中景泰房地产开发有限公司开发的“景泰花苑”项目已接近完工,共签订正式售房合同829份,其中,按揭购房合同580份,一次性付款购房合同249份,项目累计回款约3.03亿元。回款明细如下:
1.2.1、按揭贷款累计回款9866万元(377户),其中:工行2374万元(86户)、光大4388万元(150户)、建行2259万元(99户)、浦发845万元(42户);按揭首付回款4434万元,377户销售回款合计1.43亿元;
1.2.2、准备办理按揭贷款但还未办理完毕的合计203户,203户客户的首付款约0.4亿元;
1.2.3、一次性付款购房客户249户回款1.2亿元。
2“景泰花苑”项目支出情况:
2.1、至2012.8项目专户累计支付各项规费、工程款1.6亿元;
2.2、累计支付季度管理费用1800万元;
2.3、累计向山西信托支付投资预分红款5000万元,支付信托计划1期本金8000万元,合计向山西信托支付1.3亿元。
2.4、信托资金介入前已支付的工程款1.5亿元;
2.5、归还股东借款0.4亿元。
五、截至2012年8月末,“景泰花苑”项目投资完成情况及未来销售预测:
“景泰花苑”项目总投资76234.4万元,截至2012年8月末项目已完成投资6.3亿元,工程进度款已付至85%。
至2012年8月末,“景泰花苑”项目合计出售829套,应收售房款合计3.43亿元,实收3.03亿元,未收回款项4000万元为没有办理按揭手续客户的按揭回款。同比测算,未来项目住宅还应实现回款约5.7亿元。
六、信托计划兑付预期
根据目前“景泰花苑”项目的工程进展及销售情况,经我公司与中景泰公司测算、协商,山西信托山西中景泰房地产开发有限公司股权投资集合资金信托计划》2期拟最长于2013.12.21结束。
 
                                 项目经理:常清海
                                 部门经理:温国志
 
                                                       2012.9.26