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山西信托·晋龙1号集合资金信托计划季度管理报告 (2012年1月1日——2012年3月31日)

山西信托股份有限公司2012/5/11 9:51:03
 
尊敬的委托人:
我公司于2007828发起设立了“晋信•晋龙1号集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人管理本信托,并根据委托人指定聘请东方证券股份有限公司为本信托的投资管理人。现受托人就本信托2012112012331的信托事务向委托人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托资金运用情况:
1. 基本情况:根据合同约定,由我公司严格按照投资顾问的建议对该信托进行管理和运作,为本信托计划设立信托专户,对该信托计划项下的信托财产单独记账,分别核算,与受托人的固有财产及其他信托财产相互独立,分开管理。在信托期内,严格按照合同约定的投资范围进行投资。
2. 截至2012331信托单位净值为1.4215,信托资金总市值为79,783,810.03元,其中投资于股票的比例为85.84 %,当日市值为68,487,721.60元,其余14.17%为现金资产,当日市值为11,309,212.98元,应收利息4,794.41元,应付款项17,944.19元。
3.信托收入情况:截止2012331该信托已实现投资收益为-2,358,791.62元。
4. 信托报酬:根据合同,本信托本季度支付信托报酬54,908.1元。
5、投资顾问费:根据合同,本信托本季度提取投资顾问费219,632.4元。
6、银行托管费:根据合同,本信托本季度共计提银行托管费113,554.4元。
7、证券交易费:根据合同,本信托本季度共提取证券交易费282,572.31元。
8、其他费用:本信托本季度共提取其他费用655.85元。
二、说明
1、报告期内未发生其他应当披露事项。
 
 
山西信托有限责任公司
 
                                           2012年4月25日