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山西信托·恒复趋势1号 集合资金信托计划季度管理报告 (2011年7月1日——2011年9月30日)

山西信托股份有限公司2011/11/2 9:47:32
 
尊敬的委托人:
我公司于2009年1月19日发起设立了山西信托恒复趋势1号集合资金信托计划(以下简称“本信托”),作为受托人管理本信托,并根据委托人指定,聘请上海恒复投资管理有限公司为本信托的投资顾问。现受托人就本信托2011年7月 1日-2011年9月30日的信托事务向委托人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由受托人负责解释。
一、信托资金运用情况:
1、基本情况:根据合同约定,由我公司严格按照投资顾问的建议对该信托进行管理和运作,为本信托计划设立信托专户,对该信托计划项下的信托财产单独记账,分别核算,与受托人的固有财产及其他信托财产相互独立,分开管理。在信托期内,严格按照合同约定的投资范围进行投资。
2、截至2011年9月30日信托单位净值0.6873元,信托资金总市值为24,484,778.78元,其中投资于股票的比例为99.27 %,当日市值为24,304,959.48元,其余0.73%为现金资产,当日市值为179,769.51元,应收利息49.79元。
3、信托收入情况:截止2011年9月30日该信托已实现投资收益为1,123,404.18元。
4、信托报酬:根据合同,本信托本季度共提取信托报酬75,239.44元。
5、投资顾问费:根据合同,本信托本季度提取投资顾问费208,470.88。
6、银行托管费:根据合同,本信托本季度共提取银行托管费18,809.86元。
7、证券交易费:本信托本季度共提取证券交易费92,143.43元。
8、其他费用:本信托本季度共提取其他费用13.5元。
二、说明
1、报告期内未发生其他应当披露事项。
 
 
 
山西信托有限责任公司
                                  2011年10月10日