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山西信托·晋龙1号 集合资金信托计划季度管理报告 (2011年7月1日——2011年9月30日)

山西信托股份有限公司2011/11/2 9:46:37
 
尊敬的委托人:
我公司于2007年8月28日发起设立了“晋信晋龙1号集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人管理本信托,并根据委托人指定聘请东方证券股份有限公司为本信托的投资管理人。现受托人就本信托2011年7月1日至2011年9月30日的信托事务向委托人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托资金运用情况:
1、 基本情况:根据合同约定,由我公司严格按照投资顾问的建议对该信托进行管理和运作,为本信托计划设立信托专户,对该信托计划项下的信托财产单独记账,分别核算,与受托人的固有财产及其他信托财产相互独立,分开管理。在信托期内,严格按照合同约定的投资范围进行投资。
2、截至2011年9月30日信托单位净值为1.4824元,信托资金总市值为96,100,474.30元,其中投资于股票的比例为85.15 %,当日市值为81,838,618.78元,其余14.85%为现金资产,当日市值为14,277,363.2元,应收利息5,598.75元,应付款项21,106.43元。
3、信托收入情况:截止2011年9月30日该信托已实现投资收益为626,249.8元。
4、信托报酬:根据合同,本信托本季度支付信托报酬74,810.57元。
5、投资顾问费:根据合同,本信托本季度提取投资顾问费299,242.26元。
6、银行托管费:根据合同,本信托本季度共计提银行托管费69,614.92元。
7、证券交易费:根据合同,本信托本季度共提取证券交易费309,077.77元。
8、其他费用:本信托本季度共提取其他费用674.02元。
二、说明
1、报告期内未发生其他应当披露事项。
 
 
山西信托有限责任公司
                                  2011年10月10日