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山西信托晋龙1号集合资金信托计划季度管理报告(2010年4月1日——2010年6月30日)

山西信托股份有限公司2010/11/4 9:42:08

尊敬的委托人:

    我公司于2007年8月28日发起设立了晋信•晋龙1号集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),作为受托人管理本信托,并根据委托人指定聘请东方证券股份有限公司为本信托的投资管理人。现受托人就本信托2010年4月1日至2010年6月30日的信托事务向委托人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。

一、信托资金运用情况:

1. 基本情况:根据合同约定,由我公司严格按照投资顾问的建议对该信托进行管理和运作,为本信托计划设立信托专户,对该信托计划项下的信托财产单独记账,分别核算,与受托人的固有财产及其他信托财产相互独立,分开管理。在信托期内,严格按照合同约定的投资范围进行投资。

2. 截至2010年6月30日信托单位净值为1.5505元,信托资金总市值为143,570,313.68元,其中投资于股票的比例为37.1317 %,当日市值为53,310,164.5元,其余62.8%为现金资产,当日市值为90,267,405.84元,应收利息23,642.23元,应付款项107,158.89元。

3.信托收入情况:截止2010年6月30日该信托已实现投资收益为4,884,744.21元。

4. 信托报酬:根据合同,本信托本季度支付信托报酬43,132.5元。

5、投资顾问费:根据合同,本信托本季度提取投资顾问费172,530.00元。

6、银行托管费:根据合同,本信托本季度共计提银行托管费96,922.13元,

7、证券交易费:根据合同,本信托本季度共提取证券交易费2,049,349.41元,已支付。

8、其他费用:本信托本季度共提取其他费用61.37元,已支付。

二、说明

1、报告期内未发生其他应当披露事项。

 

 

山西信托有限责任公司

信托证券投资部

                                           2010年7月1日