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“山西信托•信实45号集合资金信托计划”2015年事中管理报告

山西信托股份有限公司2015/3/11 16:41:28
 
(2015年1月1日——2015年3月31日)
尊敬的委托人、受益人:
    “信实45号”集合资金信托计划信托规模人民币15000万元,其中:信托计划(一期)信托规模5000万元,期限一年,信托期限为2014年7月28日至2015年7月27日;信托计划(二期)信托规模人民币10000万元你,期限二年,信托期限为2014年8月4日至2016年8月3日。该信托项目募集资金主要用于临汾市城区道路改造建设工程。
信托计划运营情况:
1、 基本情况:根据合同约定,由我公司负责对该信托进行管理和运作,为本信托计划设立信托专户,对该信托计划项下的信托财产单独记账,分别核算,与受托人的固有财产及其他信托财产相互独立,分开管理。我公司严格履行受托人的职责,对信托资金的运作加强控制、防范风险,确保了资金安全、有效的使用;
2、根据《信托贷款合同》的约定,我公司于2014年7月28日、2014年8月4日向借款人临汾铭城城市建设项目管理有限公司发放了合计人民币15000万元贷款;
3、报告期内,我公司按期收回《信托贷款合同》约定的全部贷款利息,当期实现信托贷款利息收入人民币4687500元;
4、报告期内,我公司按《资金信托合同》的约定,计提并上划信托报酬人民币260万元;
5、报告期内,“信实45号集合资金信托计划”信托财产现金余额人民币9033598.07元;
6、报告期内,“信实45号集合资金信托计划”运作正常,暂无影响委托人/受益人收益等其他应披露事项。
山西信托股份有限公司
                                 2015年03月31日